MILLI REASÜRANS FAALİYET RAPORU 2018

Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) İlişikteki dipnotlar, bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. YÜKÜMLÜLÜKLER III- Kısa Vadeli Yükümlülükler Dipnot Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2018 Bağımsız Denetimden Geçmiş Yeniden Düzenlenmiş (*) Önceki Dönem 31 Aralık 2017 A- Finansal Borçlar 19,20 53.578.314 110.802.339 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar - - 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar - - 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri - - 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri - - 5- Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri - - 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - - 7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı - - 8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 19,20 53.578.314 110.802.339 B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 700.067.699 518.869.894 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 19 418.003.864 302.138.659 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 19 68.374.642 35.718.777 3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 19 9.088.597 9.247.311 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar - - 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 210.877.517 171.765.147 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (6.276.921) - C-İlişkili Taraflara Borçlar 19 370.388 362.820 1- Ortaklara Borçlar 19 105.548 81.850 2- İştiraklere Borçlar 19 38.024 36.133 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - - 5- Personele Borçlar 214.924 220.377 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 11.892 24.460 D- Diğer Borçlar 19 97.294.815 116.595.290 1- Alınan Depozito ve Teminatlar 19 9.454.992 6.282.082 2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK’ya Borçlar 19 32.118.883 31.604.313 3- Diğer Çeşitli Borçlar 19 56.972.083 79.390.665 4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu 19 (1.251.143) (681.770) E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları 17 6.772.584.798 5.728.670.119 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 17 2.482.822.144 2.151.464.445 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 17 69.220.581 29.445.732 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 17 73.795 116.109 4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı - Net 17 4.220.468.278 3.547.643.833 5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net - - 6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net - - F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler ile Karşılıkları 19 57.436.673 59.324.763 1- Ödenecek Vergi ve Fonlar 19 49.975.341 40.881.289 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 19 4.252.897 3.612.955 3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler - - 4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler - - 5- Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 19 106.996.427 96.767.913 6- Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri 19 (103.787.992) (81.937.394) 7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları - - G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar - - 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı - - 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - - 3- Maliyet Giderleri Karşılığı - - H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 19 181.605.882 133.367.192 1- Ertelenmiş Üretim Komisyonları 10,19 101.626.238 77.376.043 2- Gider Tahakkukları 19 79.718.689 55.735.173 3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler 19 260.955 255.976 I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 23 2.399.183 1.878.908 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü - - 2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları - - 3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 23 2.399.183 1.878.908 III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 7.865.337.752 6.669.871.325 (*) Yeniden düzenlenen finansal tablolara ilişkin detaylı açıklamalar 2.1.6 “Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar” dipnotunda yer almaktadır. 31 ARALIK 2018 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO Millî Reasürans Faaliyet Raporu 2018 166 / Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu