MILLI REASÜRANS FAALİYET RAPORU 2018

Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) İlişikteki dipnotlar, bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2018 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar Dipnot Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2018 Bağımsız Denetimden Geçmiş Yeniden Düzenlenmiş (*) Önceki Dönem 31 Aralık 2017 A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar - - 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar - - 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı - - 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - - 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı - - 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - - 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) - - 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı - - 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar - - 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 4.2,12 25.352.034 17.966.058 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı 4.2,12 (25.352.034) (17.966.058) B- İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 1- Ortaklardan Alacaklar - - 2- İştiraklerden Alacaklar - - 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - - 5- Personelden Alacaklar - - 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu - - 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - - 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı - - C- Diğer Alacaklar 4.2,12 1.627.433 2.205.704 1- Finansal Kiralama Alacakları - - 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri - - 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 332.552 320.795 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 4.2,12 1.419.890 2.129.835 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu 4.2,12 (125.009) (244.926) 6- Şüpheli Diğer Alacaklar - - 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı - - D- Finansal Varlıklar 9 202.752.320 199.362.557 1- Bağlı Menkul Kıymetler - - 2- İştirakler 9 199.307.030 196.165.815 3- İştirakler Sermaye Taahhütleri - - 4- Bağlı Ortaklıklar 9 3.445.290 3.196.742 5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri - - 6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler - - 7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri - - 8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar - - 9- Diğer Finansal Varlıklar - - 10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı - - E- Maddi Varlıklar 6 693.803.644 616.339.449 1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 6,7 455.721.000 427.026.000 2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı - - 3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 6 194.296.000 161.310.000 4- Makine ve Teçhizatlar 6 80.830.314 56.957.217 5- Demirbaş ve Tesisatlar 6 20.572.714 19.688.504 6- Motorlu Taşıtlar 6 4.048.489 1.894.818 7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 26.004.573 23.486.838 8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 6 3.858.074 3.858.074 9- Birikmiş Amortismanlar 6 (91.527.520) (77.882.002) 10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) - - F- Maddi Olmayan Varlıklar 8 105.158.740 83.327.989 1- Haklar 8 150.150.335 126.607.897 2- Şerefiye 8 16.250.000 16.250.000 3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler - - 4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri - - 5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar - - 6- Birikmiş İtfalar 8 (119.916.179) (104.579.269) 7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 8 58.674.584 45.049.361 G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 9.646.135 6.690.268 1- Ertelenmiş Üretim Giderleri 17 9.445.638 6.639.202 2- Gelir Tahakkukları - - 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler 4.2 200.497 51.066 H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar 21 30.913.525 22.161.260 1- Efektif Yabancı Para Hesapları - - 2- Döviz Hesapları - - 3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar - - 4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar - - 5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 21 30.913.525 22.161.260 6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar - - 7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı - - 8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı - - II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 1.043.901.796 930.087.227 Varlıklar Toplamı 10.541.911.365 9.044.415.373 (*) Yeniden düzenlenen finansal tablolara ilişkin detaylı açıklamalar 2.1.6 “Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar” dipnotunda yer almaktadır. Millî Reasürans Faaliyet Raporu 2018 Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu / 165