MILLI REASÜRANS FAALİYET RAPORU 2018

Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) İlişikteki dipnotlar, bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2018 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2018 Bağımsız Denetimden Geçmiş Yeniden Düzenlenmiş (*) Önceki Dönem 31 Aralık 2017 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 5.815.792.507 4.727.809.372 1- Kasa 14 70.338 68.699 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 5.364.205.897 4.328.461.218 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 14 (79.251) (87.620) 5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 14 451.595.523 399.367.075 6- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar - - B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 11 1.187.594.714 1.554.601.188 1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 11 1.014.996.508 1.214.020.578 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar - - 3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 11 179.552.746 347.535.150 4- Krediler - - 5- Krediler Karşılığı - - 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar - - 7- Şirket Hissesi - - 8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı 11 (6.954.540) (6.954.540) C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 12 1.833.933.318 1.355.731.258 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12 1.312.946.060 1.074.438.568 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı 12 (16.172.744) (8.337.019) 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 12 348.423.664 197.025.414 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı - - 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 12 188.736.338 92.604.295 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) - - 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı - - 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar - - 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 4.2,12 296.775.530 226.233.121 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı 4.2,12 (296.775.530) (226.233.121) D- İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 1- Ortaklardan Alacaklar - - 2- İştiraklerden Alacaklar - - 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - - 5- Personelden Alacaklar - - 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu - - 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - - 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı - - E- Diğer Alacaklar 12 28.980.211 20.249.955 1- Finansal Kiralama Alacakları - - 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri - - 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 12 361.930 303.934 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 12 28.618.281 19.946.021 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu - - 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 4.2,12 409.363 53.177 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı 4.2,12 (409.363) (53.177) F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 589.985.575 453.776.252 1- Ertelenmiş Üretim Giderleri 17 500.778.299 422.238.492 2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri - - 3- Gelir Tahakkukları 4.2,12 88.437.494 31.213.090 4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 4.2,12 769.782 324.670 G- Diğer Cari Varlıklar 41.723.245 2.160.121 1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 1.255.218 727.971 2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 12,19 38.869.531 - 3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları - - 4- İş Avansları 12 624.023 547.641 5- Personele Verilen Avanslar 12 - 466.665 6- Sayım ve Tesellüm Noksanları - - 7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 12 974.473 417.844 8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı - - I- Cari Varlıklar Toplamı 9.498.009.569 8.114.328.146 (*) Yeniden düzenlenen finansal tablolara ilişkin detaylı açıklamalar 2.1.6 “Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar” dipnotunda yer almaktadır. Millî Reasürans Faaliyet Raporu 2018 164 / Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu