MILLI REASÜRANS FAALİYET RAPORU 2018

Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 ARALIK 2018 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla gider tahakkukları tutarı olan 5.802.394 TL (31 Aralık 2017: 4.921.575 TL) aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır. 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 Kâr payı tahakkuku 3.378.675 3.133.995 Diğer tahakkuklar 2.423.719 1.787.580 Toplam 5.802.394 4.921.575 Gelecek aylara/yıllara ait gelirler içerisindeki 268.291 TL (31 Aralık 2017: 356.217 TL) gelecek aylara ve yıllara ait diğer gelirlerden oluşmaktadır. Hesaplanan kurumlar vergisi ve peşin ödenen vergiler aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır: 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 Dönem içinde peşin ödenen vergiler 24.474.548 37.023.057 Hesaplanan kurumlar vergisi karşılığı (27.682.983) (44.131.400) Cari dönem vergi varlığı/yükümlülüğü (net) (3.208.435) (7.108.343) Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı Yoktur. 20 Finansal borçlar Şirket’in 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla finansal borcu bulunmamaktadır (31 Aralık 2017: finansal borcu bulunmamaktadır). 21 Ertelenmiş vergiler 31 Aralık 2018 ve 2017 tarihleri itibarıyla, ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerini doğuran kalemler aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 Ertelenmiş vergi varlığı/ (yükümlülüğü) Ertelenmiş vergi varlığı/ (yükümlülüğü) Dengeleme karşılığı 13.065.362 8.263.702 Emekli ve sağlık sandığı vakfı açıkları karşılığı 8.947.362 7.867.023 Şüpheli alacak karşılığı 855.039 478.797 Kıdem tazminatı karşılığı 1.844.858 1.658.710 Devam eden riskler karşılığı 726.661 1.283.492 Personel prim karşılığı 743.308 689.479 Vadeli mevduat 192.055 85.806 Alacak borç reeskontu (31.612) (40.193) Amortisman TMS düzeltme farkları (271.977) (267.310) Kâr komisyonu tahakkuku (2.028.998) (2.482.572) Finansal varlıklar değerleme farkları 2.246.258 88.173 Gayrimenkul değerleme farkları (53.136.321) (47.424.229) Ertelenmiş vergi (yükümlülüğü)/varlığı, net (26.848.005) (29.799.122) Şirket’in 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla indirilebilir mali zararı bulunmamaktadır. (31 Aralık 2017: Bulunmamaktadır.) Millî Reasürans Faaliyet Raporu 2018 146 / Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu