MILLIRE TR2024

13 Türev finansal araçlar Grup’un 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla alım satım amaçlı finansal varlıklar altında sınıflanmış 235.256.132 TL (31 Aralık 2023: 118.720.901 TL) vadeli işlem teminatı bulunmaktadır. Grup’un 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla yapmış olduğu forward döviz sözleşmelerinden dolayı gelir tahakkukları hesabı altında değer artış bakiyesi bulunmamaktadır.(31 Aralık 2023: 6.219.723 TL) 14 Nakit ve nakit benzeri varlıklar 31 Aralık 2024 ve 2023 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzeri varlıkların detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2024 31 Aralık 2023 Dönem sonu Dönem başı Dönem sonu Dönem başı Kasa 188.356 162.771 162.771 197.410 Bankalar 22.412.016.674 9.678.868.672 9.678.868.672 9.156.392.304 Verilen çekler ve ödeme emirleri (4.026) (3.167) (3.167) (14.481) Banka garantili ve üç aydan kısa vadeli kredi kartı alacakları 6.311.498.575 3.452.368.687 3.452.368.687 1.787.066.011 Bilançoda gösterilen nakit ve nakit benzeri varlıklar 28.723.699.579 13.131.396.963 13.131.396.963 10.943.641.244 Bloke edilmiş tutarlar (*) (4.291.749.598) (1.734.196.100) (1.734.196.100) (1.465.822.815) Orjinal vadesi 3 aydan uzun bankalar (2.784.658.307) (1.227.671.164) (1.227.671.164) (305.956.102) Banka mevduatı reeskontu (397.789.066) (79.851.059) (79.851.059) (22.776.765) Nakit akış tablosundaki nakit ve nakit benzerlerinin mevcudu 21.249.502.608 10.089.678.640 10.089.678.640 9.149.085.562 (*) Bloke edilmiş tutarların 4.291.084.005 TL kısmı Şirket’in bağlı ortağı Anadolu Sigorta A.Ş.’nin sigortacılık faaliyetleri gereği Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu lehine tutulmaktadır (31 Aralık 2023: 1.363.261.798 TL). 31 Aralık 2024 ve 2023 tarihleri itibarıyla bankalar hesabının detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2024 31 Aralık 2023 Yabancı para banka mevduatı - vadeli 822.815.731 619.948.782 - vadesiz 638.319.817 805.938.886 TL banka mevduatı - vadeli 20.924.025.751 7.803.344.840 - vadesiz 26.855.375 449.636.164 Banka mevduatı toplamı 22.412.016.674 9.678.868.672 GENEL BİLGİLER YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI FİNANSAL DURUM FİNANSAL BİLGİLER 245 2024 Faaliyet Raporu Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2024 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar