MILLIRE TR2024

Parasal varlık ve yükümlülüklerin kalan vade dağılımları: 31 Aralık 2024 Defter değeri 1 aya kadar 1 - 3 ay 3 - 6 ay 6 - 12 ay 1 yıldan uzun Varlıklar Nakit ve nakit benzeri varlıklar 28.723.699.579 14.719.933.070 13.459.991.672 375.658.419 168.116.418 - Finansal varlıklar ve riski sigortalılara ait finansal yatırımlar (*) 36.440.883.206 22.619.983.431 1.254.321.956 3.413.651.942 7.885.445.894 1.267.479.983 Esas faaliyetlerden alacaklar 19.988.016.871 2.801.051.710 6.195.420.880 4.733.966.109 5.825.924.252 431.653.920 Diğer alacaklar ve diğer varlıklar 1.056.546.961 680.423.254 24.458.107 38.395.794 312.719.926 549.880 Toplam parasal aktifler 86.209.146.617 40.821.391.465 20.934.192.615 8.561.672.264 14.192.206.490 1.699.683.783 Yükümlülükler Finansal borçlar 230.916.234 1.314.057 2.583.126 3.766.083 55.098.052 168.154.916 Esas faaliyetlerden borçlar 8.681.517.422 459.474.541 1.427.666.946 780.162.782 6.014.174.273 38.880 İlişkili taraflara borçlar 13.571.284 13.571.284 - - - - Diğer borçlar 1.077.319.956 680.541.839 350.634.931 - 46.143.186 - Sigortacılık teknik karşılıkları (**) 29.107.781.397 2.574.397.566 4.266.370.914 5.070.668.031 7.583.031.642 9.613.313.244 Ödenecek vergi ve benzeri diğer yükümlülükler ile karşılıkları 1.811.692.682 882.697.119 917.900.121 11.095.442 - - Diğer risklere ilişkin karşılıklar ve gider tahakkukları 2.611.581.243 36.595.829 211.492.052 - 1.494.556.000 868.937.362 Toplam parasal pasifler 43.534.380.218 4.648.592.235 7.176.648.090 5.865.692.338 15.193.003.153 10.650.444.402 (*) 6.463.281.685 TL tutarındaki hisse senetleri dahil edilmemiştir. (**) Muallak tazminat karşılıkları tahmin edilen ödeme tarihleri göz önüne alınarak vade dağılımına tabi tutulmuş olup muallak tazminat karşılıklarının tamamı ilişikteki konsolide finansal tablolarda kısa vadeli yükümlülükler içinde gösterilmiştir. Tutarlı bir şekilde dağıtılamayan muallak tazminat karşılıkları “1 yıldan uzun” sütununda gösterilmiştir. 31 Aralık 2023 Defter değeri 1 aya kadar 1 - 3 ay 3 - 6 ay 6 - 12 ay 1 yıldan uzun Varlıklar Nakit ve nakit benzeri varlıklar 13.131.396.963 6.905.850.163 5.816.050.587 229.419.985 180.076.228 - Finansal varlıklar ve riski sigortalılara ait finansal yatırımlar (*) 25.588.670.132 10.822.111.544 1.166.480.415 2.178.765.395 509.625.350 10.911.687.428 Esas faaliyetlerden alacaklar 18.668.821.131 3.811.599.373 4.609.693.164 3.768.985.227 948.830.481 5.529.712.886 Diğer alacaklar ve diğer varlıklar 422.460.337 291.104.543 13.975.567 20.562.892 95.232.238 1.585.097 Toplam parasal aktifler 57.811.348.563 21.830.665.623 11.606.199.733 6.197.733.499 1.733.764.297 16.442.985.411 Yükümlülükler Finansal borçlar 144.295.014 1.173.397 2.307.155 3.365.026 25.545.276 111.904.160 Esas faaliyetlerden borçlar 6.084.118.206 868.455.316 415.822.131 473.813.389 4.320.350.076 5.677.294 İlişkili taraflara borçlar 2.085.823 2.085.823 - - - - Diğer borçlar 668.894.604 388.880.081 242.936.125 - 37.078.398 - Sigortacılık teknik karşılıkları (**) 21.341.168.041 1.799.335.181 3.535.842.317 4.245.871.412 1.576.441.885 10.183.677.246 Ödenecek vergi ve benzeri diğer yükümlülükler ile karşılıkları 800.540.106 572.182.932 228.357.174 - - - Diğer risklere ilişkin karşılıklar ve gider tahakkukları 1.031.592.285 190.006.953 163.258.436 1.398.637 315.617.102 361.311.157 Toplam parasal pasifler 30.072.694.079 3.822.119.683 4.588.523.338 4.724.448.464 6.275.032.737 10.662.569.857 (*) 3.031.578.817 TL tutarındaki hisse senetleri dahil edilmemiştir. (**) Muallak tazminat karşılıkları tahmin edilen ödeme tarihleri göz önüne alınarak vade dağılımına tabi tutulmuş olup muallak tazminat karşılıklarının tamamı ilişikteki konsolide finansal tablolarda kısa vadeli yükümlülükler içinde gösterilmiştir. Tutarlı bir şekilde dağıtılamayan muallak tazminat karşılıkları “1 yıldan uzun” sütununda gösterilmiştir. GENEL BİLGİLER YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI FİNANSAL DURUM FİNANSAL BİLGİLER 229 2024 Faaliyet Raporu Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2024 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar