MILLI_RE_TR2022

14 Nakit ve nakit benzeri varlıklar 31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzeri varlıkların detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2022 31 Aralık 2021 Dönem sonu Dönem başı Dönem sonu Dönem başı Kasa 197.410 103.408 103.408 76.079 Alınan çekler - - - 400.138 Bankalar 9.156.392.304 4.012.403.163 4.012.403.163 4.097.477.416 Verilen çekler ve ödeme emirleri (14.481) (19.566) (19.566) (8.020) Banka garantili ve üç aydan kısa vadeli kredi kartı alacakları 1.787.066.011 1.104.473.014 1.104.473.014 771.479.380 Bilançoda gösterilen nakit ve nakit benzeri varlıklar 10.943.641.244 5.116.960.019 5.116.960.019 4.869.424.993 Bloke edilmiş tutarlar (*) (1.465.822.815) (272.352.942) (272.352.942) (836.221.606) Orjinal vadesi 3 aydan uzun bankalar (305.956.102) (180.310.274) (180.310.274) (145.142.438) Bankalar mevduatı reeskontu (22.776.765) (26.751.424) (26.751.424) (16.704.794) Nakit akış tablosundaki nakit ve nakit benzerlerinin mevcudu 9.149.085.562 4.637.545.379 4.637.545.379 3.871.356.155 (*) Bloke edilmiş tutarlar Şirket’in sigortacılık faaliyetleri gereği 1.465.822.315 TL T.C. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu lehine tutulmaktadır. 31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla bankalar hesabının detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2022 31 Aralık 2021 Yabancı para bankalar mevduatı - vadeli 953.684.068 619.358.056 - vadesiz 201.870.792 135.592.241 TL bankalar mevduatı - vadeli 7.885.983.925 3.249.029.084 - vadesiz 114.853.519 8.423.782 Bankalar 9.156.392.304 4.012.403.163 15 Özsermaye Ödenmiş sermaye Şirket’in sermayesinde doğrudan veya dolaylı hakimiyeti söz konusu olan sermaye grubu toplam %87,60 pay ile İş Bankası Grubu’dur. 31 Aralık 2022 ve 2021 tarihleri itibarıyla, Şirket’in sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: Adı 31 Aralık 2022 31 Aralık 2021 Pay tutarı (TL) Pay oranı (%) Pay tutarı (TL) Pay oranı (%) Türkiye İş Bankası A.Ş. 578.177.926 87,60 578.177.926 87,60 Groupama Hayat A.Ş. 38.809.894 5,88 38.809.894 5,88 Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. 22.240.456 3,37 22.240.456 3,37 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 16.430.944 2,49 16.430.944 2,49 Diğer 4.340.780 0,66 4.340.780 0,66 Ödenmiş sermaye 660.000.000 100,00 660.000.000 100,00 244 MİLLÎ REASÜRANS 2022 FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 31 Aralık 2022 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER