MILLI_RE_TR2022

31 Aralık 2021 Nominal değeri Maliyet bedeli Gerçeğe uygun değeri Defter değeri Borçlanma araçları: Ters repo işlemlerinden alacaklar - TL 479.103.135 479.673.281 479.673.281 479.103.135 479.673.281 479.673.281 Diğer sabit getirili olmayan finansal varlıklar: Yatırım fonları 191.086.615 299.397.911 299.397.911 Yatırım fonları YP 63.032.262 84.376.756 84.376.756 Hisse senetleri 34.919.176 55.342.715 55.342.715 Vadeli İşlem ve Opsiyon Teminatları 7.007.053 9.288.303 9.288.303 296.045.106 448.405.685 448.405.685 Toplam alım satım amaçlı finansal varlıklar 775.148.241 928.078.966 928.078.966 31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla, Grup’un satılmaya hazır finansal varlıklarının detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2022 Nominal değeri Maliyet bedeli Gerçeğe uygun değeri Defter değeri Borçlanma araçları: Devlet tahvilleri - TL 448.286.255 820.742.208 1.233.308.649 1.233.308.649 Devlet tahvilleri - USD 3.927.018.617 4.102.208.337 4.512.657.179 4.512.657.179 Devlet tahvilleri - EUR 226.929.000 594.213.913 759.624.014 759.624.014 Özel sektör tahvilleri ve bonoları - USD 1.546.745.868 1.957.553.357 2.149.555.101 2.149.555.101 Özel sektör tahvilleri ve bonoları - TL 460.885.000 467.441.052 500.168.150 500.168.150 Özel sektör tahvili değer düşüklüğü karşılığı (6.954.540) (6.954.540) 7.942.158.867 9.148.358.553 9.148.358.553 Sabit getirili olmayan finansal varlıklar: Hisse senetleri 136.496.200 943.672.496 943.672.496 Yatırım fonları 52.537.380 63.257.425 63.257.425 189.033.580 1.006.929.921 1.006.929.921 Toplam satılmaya hazır finansal varlıklar 8.131.192.447 10.155.288.474 10.155.288.474 239 MİLLÎ REASÜRANS 2022 FAALİYET RAPORU RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 Aralık 2022 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) FİNANSAL DURUM