MILLI_RE_TR2022

Raporlama dönemi itibarıyla, Grup’un faiz getirili ve faiz götürülü finansal varlık ve yükümlülüklerinin faiz profili aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır: 31 Aralık 2022 31 Aralık 2021 Finansal varlıklar Sabit faizli finansal varlıklar/yükümlülükler: 17.660.994.845 11.852.882.496 Bankalar mevduatı (Not 14) (*) 8.839.667.993 3.868.387.140 Satılmaya hazır F.V. - özel sektör borçlanma senetleri (Not 11) 2.005.214.067 3.416.179.119 Satılmaya hazır F.V. - devlet tahvilleri (Not 11) 5.431.158.510 1.985.467.702 Sigorta ve reasürans şirketleri nezdindeki depolar (Not 12) 1.005.162.022 631.657.233 Vadeye kadar elde tutulacak F.V. - devlet borçlanma senetleri (Not 11) 379.792.253 329.943.241 Alım satım amaçlı finansal varlıklar - diğer (Not 11) - 479.673.282 Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar - özel sektör borçlanma senetleri (Not 11) - 1.141.574.778 Değişken faizli finansal varlıklar: 1.711.985.976 906.451.254 Satılmaya hazır F.V. - özel sektör borçlanma senetleri (Not 11) 637.554.644 882.362.938 Satılmaya hazır F.V. - devlet tahvilleri (Not 11) 1.074.431.332 24.088.316 Finansal yükümlülükler Sabit faizli finansal yükümlülükler: 99.915.061 389.506.210 Türev sözleşmelerden doğan gider tahakkuku (Not 20) 18.749.281 326.794.945 Faaliyet kiralamalarından borçlar (Not 34) 81.165.780 62.711.265 (*) 316.724.311 TL tutarındaki vadesiz bankalar mevduatı dahil edilmemiştir (31 Aralık 2021: 144.016.023 TL). Gerçeğe uygun değer gösterimi Finansal araçların tahmini gerçeğe uygun değerleri, elde bulunan piyasa verileri kullanılarak ve eğer mümkünse uygun değerleme yöntemleri kullanılarak belirlenmektedir. Grup, elinde bulundurduğu menkul kıymetlerini alım-satım amaçlı finansal varlıklar, satılmaya hazır finansal varlıklar ve vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar olarak sınıflandırmıştır. Alım-satım amaçlı finansal varlıklar ve satılmaya hazır finansal varlıklar ilişikteki konsolide finansal tablolarda borsalarda oluşan fiyatlar veya brokerlar tarafından açıklanan fiyatlar kullanılmak suretiyle gerçeğe uygun değerleri üzerinden gösterilmişlerdir. Grup yönetimi diğer finansal varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerlerinin kayıtlı değerlerinden önemli ölçüde farklı olmadığını tahmin etmektedir. 229 MİLLÎ REASÜRANS 2022 FAALİYET RAPORU RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 Aralık 2022 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) FİNANSAL DURUM