MILLI_RE_TR2022

31 Aralık 2022 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço YÜKÜMLÜLÜKLER III- Kısa Vadeli Yükümlülükler Dipnot Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2022 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2021 A- Finansal Borçlar 19,20 29.654.164 334.063.065 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar - - 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar - - 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri - - 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri - - 5- Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri - - 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - - 7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı - - 8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 19,20 29.654.164 334.063.065 B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 2.555.052.856 1.730.933.368 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 19 1.781.540.403 1.227.691.234 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 19 144.614.141 116.512.437 3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 19 15.316.979 8.385.787 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar - - 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 615.562.351 390.301.209 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu 19 (1.981.018) (11.957.299) C-İlişkili Taraflara Borçlar 19 1.262.116 583.728 1- Ortaklara Borçlar 19 193.699 177.824 2- İştiraklere Borçlar 19 - - 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - - 5- Personele Borçlar 19 806.004 390.747 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 19 262.413 15.157 D- Diğer Borçlar 19 381.363.305 196.778.372 1- Alınan Depozito ve Teminatlar 19 24.950.846 16.342.036 2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK’ya Borçlar 19 146.358.652 68.451.361 3- Diğer Çeşitli Borçlar 19 215.394.213 114.547.169 4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu 19 (5.340.406) (2.562.194) E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları 17 26.451.760.997 14.159.877.830 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 17 12.433.417.488 5.069.360.240 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 17 818.496.039 443.068.357 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net - - 4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı - Net 17 13.199.847.470 8.647.449.233 5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net 17 - - 6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net - - F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler ile Karşılıkları 19 394.550.536 212.288.501 1- Ödenecek Vergi ve Fonlar 19 272.169.431 125.845.998 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 19 19.611.154 9.013.711 3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler - - 4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler - - 5- Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 19 276.782.469 306.101.998 6- Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri 19 (174.012.518) (228.673.206) 7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları - - G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar - - 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı - - 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - - 3- Maliyet Giderleri Karşılığı - - H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 19 616.183.112 333.738.596 1- Ertelenmiş Üretim Komisyonları 10,19 346.493.633 202.730.004 2- Gider Tahakkukları 19 268.367.636 130.772.049 3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler 19 1.321.843 236.543 I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 21,23 11.902.901 5.532.364 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü - - 2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları - - 3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 23 11.902.901 5.532.364 III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 30.441.729.987 16.973.795.824 182 MİLLÎ REASÜRANS 2022 FAALİYET RAPORU Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) İlişikteki dipnotlar, bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır GENEL BİLGİLER YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER