MILLI_RE_TR2022

31 Aralık 2022 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar Dipnot Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2022 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2021 A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 211.913.101 125.776.087 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar - - 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı - - 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 4.2,12 108.746.186 42.780.881 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı - - 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 4.2,12 103.166.915 82.995.206 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) - - 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı - - 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar - - 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 4.2,12 78.486.484 63.257.777 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı 4.2,12 (78.486.484) (63.257.777) B- İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 1- Ortaklardan Alacaklar - - 2- İştiraklerden Alacaklar - - 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - - 5- Personelden Alacaklar - - 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu - - 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - - 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı - - C- Diğer Alacaklar 4.2,12 324.555 324.555 1- Finansal Kiralama Alacakları - - 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri - - 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 4.2,12 324.555 324.555 4- Diğer Çeşitli Alacaklar - - 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu - - 6- Şüpheli Diğer Alacaklar - - 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı - - D- Finansal Varlıklar 9 732.426.627 399.741.075 1- Bağlı Menkul Kıymetler - - 2- İştirakler 9 727.903.437 395.748.095 3- İştirakler Sermaye Taahhütleri - - 4- Bağlı Ortaklıklar 9 4.523.190 3.992.980 5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri - - 6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler - - 7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri - - 8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar - - 9- Diğer Finansal Varlıklar - - 10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı - - E- Maddi Varlıklar 6 2.857.193.478 1.007.694.127 1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 6,7 1.894.516.000 635.476.000 2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı - - 3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 6 802.940.000 256.634.240 4- Makine ve Teçhizatlar 6 138.654.988 118.226.398 5- Demirbaş ve Tesisatlar 6 49.504.580 31.332.500 6- Motorlu Taşıtlar 6 12.062.655 7.828.373 7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 36.384.889 33.256.305 8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 6 108.430.175 77.012.682 9- Birikmiş Amortismanlar 6 (196.744.694) (157.996.401) 10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) 6 11.444.885 5.924.030 F- Maddi Olmayan Varlıklar 8 304.557.951 201.991.396 1- Haklar 8 471.857.967 425.145.359 2- Şerefiye 8 16.250.000 16.250.000 3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler - - 4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri 896.749 - 5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar - - 6- Birikmiş İtfalar 8 (355.227.517) (264.203.297) 7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 8 170.780.752 24.799.334 G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 23.157.901 1.302.274 1- Ertelenmiş Üretim Giderleri 17 22.375.330 1.281.781 2- Gelir Tahakkukları - - 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler 4.2 782.571 20.493 H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar 21 183.130.486 114.590.673 1- Efektif Yabancı Para Hesapları - - 2- Döviz Hesapları - - 3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar - - 4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar - - 5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 21 183.130.486 114.590.673 6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar - - 7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı - - 8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı - - II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 4.312.704.099 1.851.420.187 Varlıklar Toplamı 39.001.614.940 21.817.321.746 181 MİLLÎ REASÜRANS 2022 FAALİYET RAPORU Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) İlişikteki dipnotlar, bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU FİNANSAL DURUM