MILLI_RE_TR2022

31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla, Şirket’in alım satım amaçlı finansal varlıklarının detayı aşağıdaki gibidir. 31 Aralık 2022 Nominal değeri Maliyet bedeli Gerçeğe uygun değeri Defter değeri Yatırım fonları TL 636.096.263 767.919.622 767.919.622 Yatırım fonları YP 63.032.262 114.654.293 114.654.293 Hisse Senedi 18.119.492 20.728.000 20.728.000 Türev ürünler (Kur korumalı mevduat) 94.383.307 96.430.000 96.430.000 Toplam alım satım amaçlı finansal varlıklar 811.631.324 999.731.915 999.731.915 31 Aralık 2021 Nominal değeri Maliyet bedeli Gerçeğe uygun değeri Defter değeri Yatırım fonları TL 125.071.511 159.626.370 159.626.370 Yatırım fonları YP 63.032.262 84.376.756 84.376.756 Toplam alım satım amaçlı finansal varlıklar 188.103.773 244.003.126 244.003.126 Şirket’in yukarıdaki tablolarda gösterilen borçlanma senetlerinin tamamı borsalarda işlem gören menkul kıymetlerden oluşmaktadır. 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla, satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılan ve net defter değeri 91.492 TL olan hisse senetleri halka açık hisse senetleri değildir (31 Aralık 2021: 91.492 TL). Dönem içerisinde Şirket tarafından ihraç edilen veya daha önce ihraç edilmiş olunup dönem içerisinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymet bulunmamaktadır. Satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflanan sermayede payı temsil eden menkul kıymetler ve iştirakler dahil finansal varlıklarda son üç yılda meydana gelen değer artışları (ilgili vergi etkileri dahil): Yıl Değer artışında değişim Toplam değer artışı 2022 747.941.217 775.959.399 2021 (256.054.379) 28.018.182 2020 184.597.765 284.072.561 Şirket’in ilişkili kuruluşları tarafından ihraç edilmiş olan finansal varlıklarının detayı aşağıda sunulmuştur: 31 Aralık 2022 Nominal değeri Maliyet bedeli Gerçeğe uygun değeri Defter değeri Satılmaya hazır finansal varlıklar - Hisse senetleri 61.871.244 289.699.205 289.699.205 Satılmaya hazır finansal varlıklar - Yatırım fonu 52.537.380 63.257.425 63.257.425 Alım satım amaçlı finansal varlıklar - Yatırım fonu 393.777.415 455.512.732 455.512.732 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar - Kur Korumalı Mevduat 94.383.307 96.430.000 96.430.000 Satılmaya hazır finansal varlıklar - Özel sektör bonosu 80.000.000 80.000.000 82.731.200 82.731.200 Satılmaya hazır finansal varlıklar - Özel sektör tahvili YP 9.000.000 79.414.848 169.147.066 169.147.066 Toplam 761.984.194 1.156.777.628 1.156.777.628 151 MİLLÎ REASÜRANS 2022 FAALİYET RAPORU 31 Aralık 2022 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU FİNANSAL DURUM