MILLI_RE_TR2022

31 Aralık 2022 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Nakit Akış Tablosu Dipnot Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2022 Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Dönem 31 Aralık 2021 A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri - - 2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 5.476.848.498 3.143.349.688 3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri - - 4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı - - 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (5.089.102.503) (2.811.251.277) 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı - - 7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit 387.745.995 332.098.411 8. Faiz ödemeleri - - 9. Gelir vergisi ödemeleri (90.448.188) (51.468.799) 10. Diğer nakit girişleri 770.069.425 125.557.276 11. Diğer nakit çıkışları (212.660.805) (103.180.281) 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit 854.706.427 303.006.607 B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI - - 1. Maddi varlıkların satışı 2.745.448 1.115 2. Maddi varlıkların iktisabı 6, 8 (32.149.978) (22.601.574) 3. Mali varlık iktisabı 11 (4.229.235.350) (1.654.642.870) 4. Mali varlıkların satışı 11 3.212.711.655 1.400.667.377 5. Alınan faizler 465.876.056 417.115.634 6. Alınan temettüler 4.523.658 96.694.326 7. Diğer nakit girişleri 1.573.553.584 543.242.206 8. Diğer nakit çıkışları (2.819.119.379) (1.038.865.468) 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (1.821.094.306) (258.389.254) C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI - - 1. Hisse senedi ihracı - - 2. Kredilerle ilgili nakit girişleri - - 3. Finansal kiralama borçları ödemeleri - - 4. Ödenen temettüler 2.23 (47.984.125) (42.986.569) 5. Diğer nakit girişleri - - 6. Diğer nakit çıkışları - - 7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (47.984.125) (42.986.569) D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ 621.132.758 330.118.121 E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış/(azalış) (393.239.246) 331.748.905 F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 14 1.768.393.399 1.436.644.494 G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 14 1.375.154.153 1.768.393.399 110 MİLLÎ REASÜRANS 2022 FAALİYET RAPORU Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) İlişikteki dipnotlar, bu konsolide olmayan finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. GENEL BİLGİLER YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER