MILLI_RE_TR2022

31 Aralık 2022 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar Dipnot Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2022 Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Dönem 31 Aralık 2021 A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 211.913.101 125.776.087 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar - - 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı - - 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 4.2,12 108.746.186 42.780.881 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı - - 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 4.2,12 103.166.915 82.995.206 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) - - 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı - - 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar - - 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 4.2,12 78.486.484 63.257.777 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı 4.2,12 (78.486.484) (63.257.777) B- İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 1- Ortaklardan Alacaklar - - 2- İştiraklerden Alacaklar - - 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - - 5- Personelden Alacaklar - - 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu - - 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - - 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı - - C- Diğer Alacaklar - - 1- Finansal Kiralama Alacakları - - 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri - - 3- Verilen Depozito ve Teminatlar - - 4- Diğer Çeşitli Alacaklar - - 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu - - 6- Şüpheli Diğer Alacaklar - - 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı - - D- Finansal Varlıklar 4.2,9 2.765.317.808 1.483.357.768 1- Bağlı Menkul Kıymetler - - 2- İştirakler 4.2,9 431.889.372 234.810.535 3- İştirakler Sermaye Taahhütleri - - 4- Bağlı Ortaklıklar 4.2,9 2.333.428.436 1.248.547.233 5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri - - 6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler - - 7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri - - 8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar - - 9- Diğer Finansal Varlıklar - - 10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı - - E- Maddi Varlıklar 6 2.425.018.939 799.046.167 1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 6,7 1.650.131.000 549.896.000 2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı - - 3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 6 744.475.000 234.955.000 4- Makine ve Teçhizatlar - - 5- Demirbaş ve Tesisatlar 6 29.953.528 12.573.415 6- Motorlu Taşıtlar 6 3.360.121 3.234.751 7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) - - 8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 6 9.441.382 6.637.769 9- Birikmiş Amortismanlar 6 (23.786.977) (14.174.798) 10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar) Dahil) 6 11.444.885 5.924.030 F- Maddi Olmayan Varlıklar 8 24.866.451 30.741.665 1- Haklar 8 56.102.890 49.916.464 2- Şerefiye - - 3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler - - 4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri - - 5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar - - 6- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) 8 (47.345.521) (31.644.076) 7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 8 16.109.082 12.469.277 G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 782.571 20.493 1- Ertelenmiş Üretim Giderleri - - 2- Gelir Tahakkukları - - 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler 782.571 20.493 H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar - 15.136.149 1- Efektif Yabancı Para Hesapları - - 2- Döviz Hesapları - - 3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar - - 4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar - - 5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 21 - 15.136.149 6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar - - 7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı - - 8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı - - II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 5.427.898.870 2.454.078.329 Varlıklar Toplamı 12.400.448.277 7.183.128.434 101 MİLLÎ REASÜRANS 2022 FAALİYET RAPORU Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) İlişikteki dipnotlar, bu konsolide olmayan finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU FİNANSAL DURUM